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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 605.00 | 18 619.00 | 6 985.00 | 25 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 055.00 | 18 799.00 | 527 255.00 | 546 055.00 |
BT Marchandises | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 263.00 | | 100 263.00 | 100 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 318.00 | 18 799.00 | 627 518.00 | 646 318.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 237.00 | | | -40 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DL TOTAL (I) | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 766.00 | | | 304 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 501.00 | | | 530 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 518.00 | | | 627 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 277.00 | | | 269 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 405.00 | | 810.00 | 545 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 546 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 810.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | 3 249.00 | | 15 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 370.00 | 3 249.00 | | 15 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 766.00 | 43 543.00 | 186 168.00 | 304 766.00 |
VI Groupe et associés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 002.00 | 26 942.00 | 4 060.00 | 31 002.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 501.00 | 269 277.00 | 186 168.00 | 530 501.00 |