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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 610.00 | 24 432.00 | 6 178.00 | 30 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 980.00 | 24 432.00 | 527 548.00 | 551 980.00 |
BT Marchandises | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 871.00 | 24 432.00 | 715 439.00 | 739 871.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
DL TOTAL (I) | 206 661.00 | | | 206 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | | | 70 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 778.00 | | | 508 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 439.00 | | | 715 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 067.00 | | | 257 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 742.00 | | 4 495.00 | 547 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 551 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | 30 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 205.00 | | | 515 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 717.00 | | 3 945.00 | 26 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 550.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 492.00 | 3 171.00 | 232.00 | 21 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 3 171.00 | 52.00 | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 173.00 | 55 462.00 | 251 711.00 | 307 173.00 |
VI Groupe et associés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 354.00 | 24 294.00 | 4 060.00 | 28 354.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 778.00 | 257 067.00 | 251 711.00 | 508 778.00 |