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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 36.00 | 204.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 051.00 | 11 314.00 | 11 737.00 | 23 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 861.00 | 11 350.00 | 531 511.00 | 542 861.00 |
BT Marchandises | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 747.00 | 11 350.00 | 645 397.00 | 656 747.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 425.00 | | | -110 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 469.00 | | | 388 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 729.00 | | | 640 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 397.00 | | | 645 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 557.00 | | | 293 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 394.00 | | 5 221.00 | 539 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 542 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 515 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 164.00 | | 240.00 | 515 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 480.00 | | 571.00 | 22 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 4 410.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588.00 | 3 926.00 | 164.00 | 7 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 36.00 | 164.00 | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 424.00 | 3 890.00 | | 7 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 469.00 | 41 297.00 | 176 568.00 | 388 469.00 |
VI Groupe et associés | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192.00 | 24 132.00 | 4 060.00 | 28 192.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 729.00 | 293 557.00 | 176 568.00 | 640 729.00 |