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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 114.00 | 101 468.00 | 28 646.00 | 130 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 277.00 | 63 282.00 | 5 995.00 | 69 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 792.00 | 166 150.00 | 34 642.00 | 200 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 913.00 | | 3 242 913.00 | 3 242 913.00 |
BZ Autres créances | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CF Disponibilités | 8 216 356.00 | | 8 216 356.00 | 8 216 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 548.00 | | 11 557 548.00 | 11 557 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 339.00 | 166 150.00 | 11 592 189.00 | 11 758 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
DH Report à nouveau | -7 033 932.00 | | | -7 033 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 095.00 | | | 575 095.00 |
DL TOTAL (I) | -6 358 357.00 | | | -6 358 357.00 |
DP Provisions pour risques | 415 697.00 | | | 415 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 697.00 | | | 415 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181 272.00 | | | 8 181 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 317.00 | | | 802 317.00 |
EA Autres dettes | 8 176 828.00 | | | 8 176 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 534 850.00 | | | 17 534 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 189.00 | | | 11 592 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 534 850.00 | | | 17 534 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 173 916.00 | | | 8 173 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 000.00 | 3 100 375.00 | 4 660 375.00 | 1 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 000.00 | 3 100 375.00 | 4 660 375.00 | 1 560 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 771.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576 181.00 | | | 1 576 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 644.00 | 1.00 | | 48 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 1.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 144.00 | | | 132 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 105.00 | | | 150 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 960.00 | | | -17 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 544.00 | | | 223 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 827.00 | | | 6 389 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 731.00 | | | 5 814 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 095.00 | | | 575 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 866.00 | 200 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 866.00 | 199 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 404.00 | 45 771.00 | 8 025.00 | 128 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 004.00 | 45 771.00 | 8 025.00 | 127 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 260.00 | 18 437.00 | 83 000.00 | 480 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 260.00 | 18 437.00 | 83 000.00 | 480 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 437.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 534.00 | 365 534.00 | | 365 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 828.00 | 8 176 828.00 | | 8 176 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 913.00 | | | 3 242 913.00 |
VB T. V. A. | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 181 272.00 | 8 181 272.00 | | 8 181 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -69 088.00 | | | -69 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 191.00 | 3 341 191.00 | | 3 341 191.00 |
VW T.V.A. | 412 719.00 | 412 719.00 | | 412 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 534 850.00 | 17 534 850.00 | | 17 534 850.00 |