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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 281.00 | 67 086.00 | 12 195.00 | 79 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 795.00 | 198 600.00 | 12 195.00 | 210 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 387.00 | 261 400.00 | 1 678 987.00 | 1 940 387.00 |
BZ Autres créances | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
CF Disponibilités | 4 553 536.00 | | 4 553 536.00 | 4 553 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 213.00 | 261 400.00 | 6 358 813.00 | 6 620 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 008.00 | 460 000.00 | 6 371 008.00 | 6 831 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 755 429.00 | -5 897 307.00 | | -5 755 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 888.00 | 141 878.00 | | 781 888.00 |
DL TOTAL (I) | -4 873 062.00 | -5 654 950.00 | | -4 873 062.00 |
DP Provisions pour risques | 230 321.00 | 390 321.00 | | 230 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 321.00 | 390 321.00 | | 230 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 167.00 | 5 569 992.00 | | 4 562 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 117.00 | 5 574 164.00 | | 4 561 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 436.00 | 610 856.00 | | 735 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 540.00 | 839 705.00 | | 1 144 540.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | 162 000.00 | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013 748.00 | 12 756 717.00 | | 11 013 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 008.00 | 7 492 089.00 | | 6 371 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553 536.00 | 5 564 698.00 | | 4 553 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 654 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 654 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 672 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 169.00 | 582.00 | | 6 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 169.00 | 582.00 | | 166 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 732.00 | 33 069.00 | | 22 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 432.00 | 163 769.00 | | 153 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | -163 187.00 | | 12 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 093.00 | 32 862.00 | | 331 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 702.00 | 5 709 828.00 | | 6 838 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 814.00 | 5 567 951.00 | | 6 056 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 888.00 | 141 878.00 | | 781 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 806.00 | | 4 989.00 | 205 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 406.00 | | 4 989.00 | 204 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 633.00 | 3 967.00 | | 194 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 233.00 | 3 967.00 | | 193 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 321.00 | | 160 000.00 | 390 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 321.00 | | 160 000.00 | 390 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 700.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 436.00 | 735 436.00 | | 735 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 897.00 | 297 897.00 | | 297 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 387.00 | 1 940 387.00 | | 1 940 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562 167.00 | 4 562 167.00 | | 4 562 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 552 844.00 | 4 552 844.00 | | 4 552 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 915.00 | 285 915.00 | | 285 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -77 670.00 | -77 670.00 | | -77 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 677.00 | 2 066 677.00 | | 2 066 677.00 |
VW T.V.A. | 322 292.00 | 322 292.00 | | 322 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 013 748.00 | 11 013 748.00 | | 11 013 748.00 |