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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 114.00 | 126 027.00 | 4 087.00 | 130 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 377.00 | 63 196.00 | 1 181.00 | 64 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 892.00 | 190 623.00 | 5 268.00 | 195 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 957.00 | | 2 393 957.00 | 2 393 957.00 |
BZ Autres créances | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CF Disponibilités | 6 617 749.00 | | 6 617 749.00 | 6 617 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 074 821.00 | | 9 074 821.00 | 9 074 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 713.00 | 190 623.00 | 9 080 090.00 | 9 270 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
DH Report à nouveau | -6 458 837.00 | | | -6 458 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 530.00 | | | 561 530.00 |
DL TOTAL (I) | -5 796 827.00 | | | -5 796 827.00 |
DP Provisions pour risques | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 582 465.00 | | | 6 582 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585 098.00 | | | 6 585 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 014.00 | | | 522 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 018.00 | | | 797 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 486 595.00 | | | 14 486 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 090.00 | | | 9 080 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 486 595.00 | | | 14 486 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 576 097.00 | | | 6 576 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 819.00 | 42 194.00 | 2 702 013.00 | 2 659 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 819.00 | 42 194.00 | 2 702 013.00 | 2 659 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 537.00 | | | 275 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 499.00 | | | -62 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 603.00 | | | 268 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 817.00 | | | 3 077 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 287.00 | | | 2 516 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 530.00 | | | 561 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 792.00 | | | 200 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 195 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 194 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 392.00 | | | 199 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 150.00 | 29 373.00 | 4 900.00 | 166 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 750.00 | 29 373.00 | 4 900.00 | 164 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 697.00 | 69 625.00 | 95 000.00 | 415 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 697.00 | 69 625.00 | 95 000.00 | 415 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 625.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 014.00 | 522 014.00 | | 522 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 603.00 | 268 603.00 | | 268 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 957.00 | | | 2 393 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VC Groupe et associés | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582 465.00 | 6 582 465.00 | | 6 582 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 576 097.00 | 6 576 097.00 | | 6 576 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -148 852.00 | | | -148 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 072.00 | 2 457 072.00 | | 2 457 072.00 |
VW T.V.A. | 341 470.00 | 341 470.00 | | 341 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 486 595.00 | 14 486 595.00 | | 14 486 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 53.00 | | 12.00 |