| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 292.00 | 73 462.00 | 17 829.00 | 91 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 806.00 | 204 976.00 | 17 829.00 | 222 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 337.00 | 392 194.00 | 2 386 143.00 | 2 778 337.00 |
BZ Autres créances | 834 154.00 | | 834 154.00 | 834 154.00 |
CF Disponibilités | 4 773 325.00 | | 4 773 325.00 | 4 773 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 544.00 | 392 194.00 | 8 101 350.00 | 8 493 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 349.00 | 597 170.00 | 8 119 179.00 | 8 716 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
DH Report à nouveau | -4 973 541.00 | -5 755 429.00 | | -4 973 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 740.00 | 781 888.00 | | -56 740.00 |
DL TOTAL (I) | -4 929 802.00 | -4 873 062.00 | | -4 929 802.00 |
DP Provisions pour risques | 260 321.00 | 230 321.00 | | 260 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 321.00 | 230 321.00 | | 260 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777 825.00 | 4 562 167.00 | | 4 777 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781 821.00 | 4 561 117.00 | | 4 781 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 590.00 | 735 436.00 | | 1 571 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 424.00 | 1 144 540.00 | | 1 657 424.00 |
EA Autres dettes | | 10 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 788 659.00 | 11 013 748.00 | | 12 788 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 179.00 | 6 371 008.00 | | 8 119 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 553 536.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 781 821.00 | | | 4 781 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 483 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 483 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 166 169.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 429.00 | 22 732.00 | | 163 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 794.00 | 130 700.00 | | 360 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 223.00 | 153 432.00 | | 524 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 223.00 | 12 737.00 | | -324 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 717.00 | 6 838 702.00 | | 9 030 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 457.00 | 6 056 814.00 | | 9 087 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 740.00 | 781 888.00 | | -56 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 795.00 | | 12 011.00 | 210 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 395.00 | | 12 011.00 | 209 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 600.00 | 6 376.00 | | 198 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 200.00 | 6 376.00 | | 197 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 321.00 | 230 000.00 | 200 000.00 | 230 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 321.00 | 230 000.00 | 200 000.00 | 230 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 590.00 | 1 571 590.00 | | 1 571 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 720.00 | 660 720.00 | | 660 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 819.00 | 641 819.00 | | 641 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 337.00 | 2 778 337.00 | | 2 778 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 453 248.00 | 453 248.00 | | 453 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 777 825.00 | 4 777 825.00 | | 4 777 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 773 340.00 | 4 773 340.00 | | 4 773 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VP Divers | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 219.00 | 3 720 219.00 | | 3 720 219.00 |
VW T.V.A. | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 788 659.00 | 12 788 659.00 | | 12 788 659.00 |