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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 092.00 | 80 472.00 | 13 620.00 | 94 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 992.00 | 211 986.00 | 50 006.00 | 261 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661 435.00 | 392 194.00 | 5 269 241.00 | 5 661 435.00 |
BZ Autres créances | 1 352 782.00 | | 1 352 782.00 | 1 352 782.00 |
CF Disponibilités | 3 895 731.00 | | 3 895 731.00 | 3 895 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995 642.00 | 392 194.00 | 10 603 448.00 | 10 995 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 257 634.00 | 604 180.00 | 10 653 454.00 | 11 257 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 030 281.00 | -4 973 541.00 | | -5 030 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 093.00 | -56 740.00 | | 347 093.00 |
DL TOTAL (I) | -4 582 709.00 | -4 929 802.00 | | -4 582 709.00 |
DP Provisions pour risques | 504 321.00 | 260 321.00 | | 504 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 321.00 | 260 321.00 | | 504 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 034.00 | 4 777 825.00 | | 3 898 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 618.00 | 4 781 821.00 | | 3 901 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 481.00 | 1 571 590.00 | | 4 527 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 212.00 | 1 657 424.00 | | 2 115 212.00 |
EA Autres dettes | 289 496.00 | | | 289 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 731 841.00 | 12 788 659.00 | | 14 731 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 454.00 | 8 119 179.00 | | 10 653 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 821.00 | 4 773 325.00 | | 3 893 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 125 242.00 | | 14 125 242.00 | 14 125 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 125 242.00 | | 14 125 242.00 | 14 125 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 232 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 431.00 | 200 000.00 | | 57 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 728.00 | 163 429.00 | | 302 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 000.00 | 360 794.00 | | 244 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 728.00 | 524 223.00 | | 546 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 297.00 | -324 223.00 | | -489 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 705.00 | 9 030 717.00 | | 14 289 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 942 613.00 | 9 087 457.00 | | 13 942 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 093.00 | -56 740.00 | | 347 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 806.00 | 36 386.00 | 2 800.00 | 222 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 406.00 | | 2 800.00 | 221 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 36 386.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 976.00 | 7 010.00 | | 204 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 576.00 | 7 010.00 | | 203 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 260 321.00 | 244 000.00 | | 260 321.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 321.00 | 244 000.00 | | 260 321.00 |
6T Sur comptes clients | 392 194.00 | | | 392 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 194.00 | | | 392 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 515.00 | 244 000.00 | | 652 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 481.00 | 4 527 481.00 | | 4 527 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 104.00 | 837 104.00 | | 837 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 265.00 | 805 265.00 | | 805 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 496.00 | 289 496.00 | | 289 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 661 435.00 | 5 661 435.00 | | 5 661 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 872 816.00 | 872 816.00 | | 872 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 898 034.00 | 3 898 034.00 | | 3 898 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 893 129.00 | 3 893 129.00 | | 3 893 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VP Divers | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 666.00 | 420 666.00 | | 420 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136 297.00 | 7 099 911.00 | 36 386.00 | 7 136 297.00 |
VW T.V.A. | 324 541.00 | 324 541.00 | | 324 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 731 841.00 | 14 731 841.00 | | 14 731 841.00 |