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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 114.00 | 129 038.00 | 1 076.00 | 130 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 292.00 | 64 195.00 | 10 097.00 | 74 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 806.00 | 194 633.00 | 11 173.00 | 205 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 831.00 | 130 700.00 | 1 675 131.00 | 1 805 831.00 |
BZ Autres créances | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
CF Disponibilités | 5 564 698.00 | | 5 564 698.00 | 5 564 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 616.00 | 130 700.00 | 7 480 916.00 | 7 611 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 422.00 | 325 333.00 | 7 492 089.00 | 7 817 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 897 307.00 | | | -5 897 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
DL TOTAL (I) | -5 654 950.00 | | | -5 654 950.00 |
DP Provisions pour risques | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569 992.00 | | | 5 569 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574 164.00 | | | 5 574 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 856.00 | | | 610 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 705.00 | | | 839 705.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 756 717.00 | | | 12 756 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 089.00 | | | 7 492 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 756 717.00 | | | 12 756 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 564 698.00 | | | 5 564 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 508.00 | -100 000.00 | 5 704 508.00 | 5 804 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 508.00 | -100 000.00 | 5 704 508.00 | 5 804 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 187.00 | | | -163 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 828.00 | | | 5 709 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 951.00 | | | 5 567 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 892.00 | | 13 114.00 | 195 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 205 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 492.00 | | 9 914.00 | 194 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 623.00 | 4 010.00 | | 190 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 223.00 | 4 010.00 | | 189 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 321.00 | | | 390 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 856.00 | 610 856.00 | | 610 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 355.00 | 266 355.00 | | 266 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 186.00 | 211 186.00 | | 211 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 831.00 | 1 805 831.00 | | 1 805 831.00 |
VB T. V. A. | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
VC Groupe et associés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569 992.00 | 5 569 992.00 | | 5 569 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 565 032.00 | 5 565 032.00 | | 5 565 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 919.00 | 2 046 919.00 | | 2 046 919.00 |
VW T.V.A. | 304 616.00 | 304 616.00 | | 304 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 756 717.00 | 12 756 717.00 | | 12 756 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |