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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 873.00 | 37 320.00 | 7 552.00 | 44 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 713.00 | 37 320.00 | 356 392.00 | 393 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585 036.00 | 2 570.00 | 20 582 466.00 | 20 585 036.00 |
BZ Autres créances | 5 015 246.00 | | 5 015 246.00 | 5 015 246.00 |
CF Disponibilités | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 018 244.00 | 2 570.00 | 26 015 674.00 | 26 018 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 411 957.00 | 39 890.00 | 26 372 067.00 | 26 411 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 190 544.00 | 138 845.00 | | 190 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 758.00 | 51 698.00 | | -73 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 120 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 316 785.00 | 2 510 742.00 | | 2 316 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 4 238.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631 960.00 | 10 561 175.00 | | 9 631 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 799.00 | 5 749 367.00 | | 11 949 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 769.00 | 2 464 235.00 | | 2 432 769.00 |
EA Autres dettes | 38 833.00 | 15 474.00 | | 38 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 055 281.00 | 18 794 491.00 | | 24 055 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 372 067.00 | 21 305 233.00 | | 26 372 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 055 281.00 | 18 794 491.00 | | 24 055 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 816 869.00 | 1 031.00 | 5 817 901.00 | 5 816 869.00 |
FG Production vendue services | 4 235 664.00 | 476 871.00 | 4 712 536.00 | 4 235 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 534.00 | 477 903.00 | 10 530 438.00 | 10 052 534.00 |
FM Production stockée | | | 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 737 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 548 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 782.00 | 1 119 780.00 | | 5 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 616.00 | | | 580 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 198.00 | 83 459.00 | | 120 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 596.00 | 1 203 240.00 | | 706 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 1 235 709.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 733.00 | 1 235 709.00 | | 97 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 863.00 | -32 469.00 | | 608 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 539.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 758.00 | 51 698.00 | | -73 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 201.00 | 226 403.00 | | 113 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949 800.00 | 11 949 800.00 | | 11 949 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 20 581 621.00 | | | 20 581 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 631 960.00 | 9 631 960.00 | | 9 631 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VP Divers | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 676.00 | | | 2 709 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 601 124.00 | 25 601 124.00 | 2 000 000.00 | 25 601 124.00 |
VW T.V.A. | 2 414 104.00 | 2 414 104.00 | | 2 414 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 055 282.00 | 24 055 282.00 | | 24 055 282.00 |