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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 638.00 | 3 209.00 | 38 429.00 | 41 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 778.00 | 3 209.00 | 51 569.00 | 54 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 784 825.00 | 854 537.00 | 15 930 288.00 | 16 784 825.00 |
BZ Autres créances | 6 339 489.00 | | 6 339 489.00 | 6 339 489.00 |
CF Disponibilités | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 165 740.00 | 854 537.00 | 22 311 203.00 | 23 165 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 220 518.00 | 857 746.00 | 22 362 772.00 | 23 220 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 583 968.00 | | | 20 583 968.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 971.00 | -98 552.00 | | -1 971 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 824.00 | -1 873 418.00 | | 359 824.00 |
DL TOTAL (I) | 587 853.00 | 228 028.00 | | 587 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 473.00 | 204 565.00 | | 235 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 820 118.00 | 14 080 711.00 | | 15 820 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 668.00 | 5 431 826.00 | | 2 395 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 488.00 | 2 582 987.00 | | 2 930 488.00 |
EA Autres dettes | 393 171.00 | 7 959.00 | | 393 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 774 919.00 | 22 558 049.00 | | 21 774 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 362 772.00 | 22 786 078.00 | | 22 362 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 801.00 | 22 308 049.00 | | 5 954 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 820 118.00 | | | 15 820 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 434.00 | | 162 434.00 | 162 434.00 |
FG Production vendue services | 3 702 844.00 | | 3 702 844.00 | 3 702 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 278.00 | | 3 865 278.00 | 3 865 278.00 |
FM Production stockée | | | -160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 635 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 366.00 | 4 662.00 | | 10 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398 472.00 | 160 000.00 | | 1 398 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 838.00 | 164 662.00 | | 1 408 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 573.00 | 1 200.00 | | 365 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 395.00 | | | 353 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 968.00 | 1 200.00 | | 718 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 869.00 | 163 462.00 | | 689 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 979.00 | 6 111 611.00 | | 5 869 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 155.00 | 7 985 029.00 | | 5 510 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 824.00 | -1 873 418.00 | | 359 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 15 685 220.00 | 908 737.00 | 14 776 483.00 | 15 685 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099 606.00 | | 1 099 606.00 | 1 099 606.00 |
VB T. V. A. | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 061 271.00 | 61 271.00 | 2 000 000.00 | 2 061 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099 170.00 | 1 391 290.00 | 2 707 880.00 | 4 099 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |