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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 11 178.00 | 13 945.00 | 25 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 624.00 | 11 178.00 | 362 445.00 | 373 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 193 213.00 | 2 570.00 | 19 190 643.00 | 19 193 213.00 |
BZ Autres créances | 5 725 155.00 | | 5 725 155.00 | 5 725 155.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 934 431.00 | 2 570.00 | 24 931 861.00 | 24 934 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 308 056.00 | 13 749.00 | 25 294 307.00 | 25 308 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 116 785.00 | 190 544.00 | | 116 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 337.00 | -73 758.00 | | -215 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 447.00 | 2 316 785.00 | | 2 101 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 1 918.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 917 394.00 | 9 631 960.00 | | 13 917 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 851.00 | 11 949 799.00 | | 3 640 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213 783.00 | 2 432 769.00 | | 3 213 783.00 |
EA Autres dettes | 2 419 550.00 | 38 833.00 | | 2 419 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 192 859.00 | 24 055 281.00 | | 23 192 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 294 307.00 | 26 372 067.00 | | 25 294 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 192 859.00 | 24 055 281.00 | | 23 192 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 611.00 | 701 262.00 | 1 175 873.00 | 474 611.00 |
FG Production vendue services | 5 227 498.00 | | 5 227 498.00 | 5 227 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 109.00 | 701 262.00 | 6 403 371.00 | 5 702 109.00 |
FM Production stockée | | | -360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 5 782.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | 580 616.00 | | 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 500.00 | 706 596.00 | | 586 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | 90 233.00 | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000.00 | 97 733.00 | | 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 608 863.00 | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 017.00 | 11 573 412.00 | | 6 630 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 354.00 | 11 647 170.00 | | 6 845 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 337.00 | -73 758.00 | | -215 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 600.00 | 113 201.00 | | 56 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 852.00 | 3 640 852.00 | | 3 640 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 551.00 | 2 419 551.00 | | 2 419 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 189 798.00 | 19 189 798.00 | | 19 189 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 896 537.00 | 896 537.00 | | 896 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 13 917 395.00 | 13 917 395.00 | | 13 917 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 296.00 | 2 799 296.00 | | 2 799 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924 158.00 | 22 924 158.00 | 2 000 000.00 | 24 924 158.00 |
VW T.V.A. | 3 195 101.00 | 3 195 101.00 | | 3 195 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 192 860.00 | 23 192 860.00 | | 23 192 860.00 |