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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 147.00 | 42 625.00 | 78 522.00 | 121 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 410.00 | 42 625.00 | 89 784.00 | 132 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966 828.00 | 2 135 053.00 | 4 831 775.00 | 6 966 828.00 |
BZ Autres créances | 930 580.00 | | 930 580.00 | 930 580.00 |
CF Disponibilités | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 908.00 | 2 135 053.00 | 5 825 855.00 | 7 960 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 318.00 | 2 177 679.00 | 5 915 639.00 | 8 093 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -862 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 256.00 | -13 173 307.00 | | -452 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 743.00 | -11 835 453.00 | | 1 747 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 931.00 | 222 560.00 | | 155 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 618 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 526.00 | 1 750 997.00 | | 2 981 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 370.00 | 1 067 278.00 | | 1 018 370.00 |
EA Autres dettes | 12 066.00 | 522 910.00 | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 895.00 | 17 182 710.00 | | 4 167 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 639.00 | 5 347 257.00 | | 5 915 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 895.00 | 3 563 747.00 | | 4 167 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 999 589.00 | | 2 999 589.00 | 2 999 589.00 |
FG Production vendue services | 7 898 319.00 | | 7 898 319.00 | 7 898 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 908.00 | | 10 897 908.00 | 10 897 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 918 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 481.00 | |
GE Autres charges | | | 25 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 799.00 | 181 029.00 | | 30 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 799.00 | 195 729.00 | | 30 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 295.00 | 2 075 167.00 | | 43 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 645.00 | 2 089 161.00 | | 44 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 845.00 | -1 893 432.00 | | -13 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949 559.00 | 9 610 554.00 | | 10 949 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 815.00 | 22 783 860.00 | | 11 401 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 256.00 | -13 173 307.00 | | -452 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 527.00 | 2 981 527.00 | | 2 981 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 061.00 | 4 593 061.00 | | 4 593 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373 768.00 | | 2 373 768.00 | 2 373 768.00 |
VB T. V. A. | 429 730.00 | 429 730.00 | | 429 730.00 |
VC Groupe et associés | 444 576.00 | 444 576.00 | | 444 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 546.00 | 5 554 516.00 | 2 385 030.00 | 7 939 546.00 |
VW T.V.A. | 913 529.00 | 913 529.00 | | 913 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 895.00 | 4 167 895.00 | | 4 167 895.00 |