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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 195.00 | 1 864.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 147.00 | 18 263.00 | 102 884.00 | 121 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 869.00 | 18 458.00 | 117 410.00 | 135 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 177.00 | 2 104 572.00 | 4 102 604.00 | 6 207 177.00 |
BZ Autres créances | 334 581.00 | | 334 581.00 | 334 581.00 |
CF Disponibilités | 783 324.00 | | 783 324.00 | 783 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 418.00 | 2 104 572.00 | 5 229 845.00 | 7 334 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 287.00 | 2 123 030.00 | 5 347 255.00 | 7 470 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 099 605.00 | | | 1 099 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 146.00 | -1 971 971.00 | | -862 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 173 307.00 | 359 824.00 | | -13 173 307.00 |
DL TOTAL (I) | -11 835 453.00 | 587 853.00 | | -11 835 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 560.00 | 235 473.00 | | 222 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 965.00 | 15 820 118.00 | | 13 618 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 997.00 | 2 395 668.00 | | 1 750 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 278.00 | 2 930 488.00 | | 1 067 278.00 |
EA Autres dettes | 522 910.00 | 393 171.00 | | 522 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 182 710.00 | 21 774 918.00 | | 17 182 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 257.00 | 22 362 771.00 | | 5 347 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 747.00 | 5 934 801.00 | | 3 563 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 501.00 | | 1 160 501.00 | 1 160 501.00 |
FG Production vendue services | 8 222 157.00 | | 8 222 157.00 | 8 222 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382 658.00 | | 9 382 658.00 | 9 382 658.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10 825 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 473 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 081 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 279 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 029.00 | 10 366.00 | | 181 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 1 398 472.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 729.00 | 1 408 838.00 | | 195 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075 167.00 | 365 573.00 | | 2 075 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993.00 | 353 395.00 | | 13 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 160.00 | 718 968.00 | | 2 089 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893 432.00 | 689 869.00 | | -1 893 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 587 891.00 | 5 869 979.00 | | 9 587 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 761 198.00 | 5 510 155.00 | | 22 761 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 173 307.00 | 359 824.00 | | -13 173 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 998.00 | 1 750 998.00 | | 1 750 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 911.00 | 522 911.00 | | 522 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 890.00 | 3 863 890.00 | | 3 863 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343 287.00 | | 2 343 287.00 | 2 343 287.00 |
VB T. V. A. | 234 775.00 | 234 775.00 | | 234 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 560.00 | 222 560.00 | | 222 560.00 |
VI Groupe et associés | 13 618 966.00 | | 13 618 966.00 | 13 618 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 038.00 | 4 128 088.00 | 2 355 950.00 | 6 484 038.00 |
VW T.V.A. | 983 064.00 | 983 064.00 | | 983 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 182 714.00 | 3 563 748.00 | 13 618 966.00 | 17 182 714.00 |