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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 124.00 | 17 418.00 | 7 706.00 | 25 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 624.00 | 17 418.00 | 358 206.00 | 375 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630 374.00 | | 16 630 374.00 | 16 630 374.00 |
BZ Autres créances | 5 625 699.00 | | 5 625 699.00 | 5 625 699.00 |
CF Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 427 872.00 | | 22 427 872.00 | 22 427 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 803 496.00 | 17 418.00 | 22 786 078.00 | 22 803 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 116 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -98 552.00 | | | -98 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 418.00 | -215 337.00 | | -1 873 418.00 |
DL TOTAL (I) | 228 028.00 | 2 101 447.00 | | 228 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 565.00 | 1 278.00 | | 204 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 080 711.00 | 13 917 394.00 | | 14 080 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431 826.00 | 3 640 851.00 | | 5 431 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 987.00 | 3 213 783.00 | | 2 582 987.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | 2 419 550.00 | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 558 049.00 | 23 192 859.00 | | 22 558 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 786 078.00 | 25 294 307.00 | | 22 786 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 308 049.00 | 23 192 859.00 | | 22 308 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 332.00 | 198 244.00 | 1 716 576.00 | 1 518 332.00 |
FG Production vendue services | 3 997 110.00 | | 3 997 110.00 | 3 997 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 442.00 | 198 244.00 | 5 713 686.00 | 5 515 442.00 |
FM Production stockée | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | 6 500.00 | | 4 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 580 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 662.00 | 586 501.00 | | 164 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 580 000.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 462.00 | 6 500.00 | | 163 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 611.00 | 6 630 020.00 | | 6 111 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 029.00 | 6 845 357.00 | | 7 985 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873 418.00 | -215 337.00 | | -1 873 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419 855.00 | 5 419 855.00 | | 5 419 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 630 374.00 | | 16 630 374.00 | 16 630 374.00 |
VB T. V. A. | 813 639.00 | 813 639.00 | | 813 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
VI Groupe et associés | 14 080 711.00 | 14 080 711.00 | | 14 080 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779 557.00 | | 2 779 557.00 | 2 779 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 258 851.00 | 848 920.00 | 21 409 931.00 | 22 258 851.00 |
VW T.V.A. | 2 562 622.00 | 2 562 622.00 | | 2 562 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 296 079.00 | 22 296 079.00 | | 22 296 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |