| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 11 233.00 | 175 767.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 13 124.00 | 55 323.00 | 68 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 061.00 | 24 357.00 | 2 253 705.00 | 2 278 061.00 |
BZ Autres créances | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CF Disponibilités | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 977.00 | | 224 977.00 | 224 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 038.00 | 24 357.00 | 2 478 682.00 | 2 503 038.00 |
CU Autres participations | 1 943 857.00 | | 1 943 857.00 | 1 943 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 1 067 932.00 | 1 042 114.00 | | 1 067 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 908.00 | 128 782.00 | | 138 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 529.00 | 1 647 585.00 | | 1 683 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 064.00 | 395 672.00 | | 321 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 027.00 | 435 035.00 | | 412 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 5 104.00 | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 195.00 | 38 370.00 | | 57 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 152.00 | 874 181.00 | | 795 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 682.00 | 2 521 766.00 | | 2 478 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 150.00 | 557 077.00 | | 554 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | 18 918.00 | | 26 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 788.00 | 205 202.00 | | 204 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 880.00 | 76 420.00 | | 65 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 908.00 | 128 782.00 | | 138 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 627.00 | 411 627.00 | | 411 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 064.00 | 80 062.00 | 241 002.00 | 321 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 826.00 | 31 076.00 | 750.00 | 31 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 152.00 | 554 150.00 | 241 002.00 | 795 152.00 |