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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 15 908.00 | 171 092.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 447.00 | 21 996.00 | 46 451.00 | 68 447.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 223.00 | 37 904.00 | 2 247 319.00 | 2 285 223.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 212 479.00 | | 212 479.00 | 212 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 336.00 | | 227 336.00 | 227 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 559.00 | 37 904.00 | 2 474 655.00 | 2 512 559.00 |
CU Autres participations | 1 943 857.00 | | 1 943 857.00 | 1 943 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 1 206 840.00 | 1 067 932.00 | | 1 206 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 015.00 | 138 908.00 | | 410 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 544.00 | 1 683 529.00 | | 2 093 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 095.00 | 321 064.00 | | 244 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 522.00 | 412 027.00 | | 85 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 866.00 | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | 57 195.00 | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 111.00 | 795 152.00 | | 381 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 655.00 | 2 478 682.00 | | 2 474 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 281.00 | 554 150.00 | | 218 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | 26 312.00 | | 31 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 029.00 | 204 788.00 | | 475 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 014.00 | 65 880.00 | | 65 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 015.00 | 138 908.00 | | 410 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 095.00 | 81 265.00 | 162 830.00 | 244 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
VP Divers | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 269.00 | 14 857.00 | 6 412.00 | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 111.00 | 218 281.00 | 162 830.00 | 381 111.00 |