| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 25 258.00 | 161 742.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 385.00 | 42 440.00 | 47 945.00 | 90 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 215 522.00 | | 215 522.00 | 215 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 521.00 | 67 698.00 | 2 447 823.00 | 2 515 521.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 393 070.00 | | 393 070.00 | 393 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 228.00 | | 408 228.00 | 408 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 749.00 | 67 698.00 | 2 856 051.00 | 2 923 749.00 |
CU Autres participations | 1 943 857.00 | | 1 943 857.00 | 1 943 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 1 767 688.00 | 1 466 855.00 | | 1 767 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 773.00 | 450 832.00 | | 232 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 149.00 | 2 394 377.00 | | 2 477 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 383.00 | 165 026.00 | | 301 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 672.00 | 64 180.00 | | 28 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 4 950.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 845.00 | 155 762.00 | | 43 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 902.00 | 390 013.00 | | 378 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 051.00 | 2 784 390.00 | | 2 856 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 601.00 | 307 494.00 | | 233 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 845.00 | 36 727.00 | | 46 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 582.00 | 518 019.00 | | 309 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 809.00 | 67 187.00 | | 76 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 773.00 | 450 832.00 | | 232 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 467.00 | | 19 065.00 | 2 553 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 011.00 | 2 160 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 011.00 | 2 515 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 355 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 320.00 | | 19 065.00 | 345 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 148.00 | | | 2 208 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 421.00 | 15 277.00 | | 52 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | 15 277.00 | | 52 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 522.00 | | 215 522.00 | 215 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 383.00 | 156 083.00 | 145 300.00 | 301 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 430.00 | 15 158.00 | 216 272.00 | 231 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 902.00 | 233 601.00 | 145 300.00 | 378 902.00 |