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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 34 608.00 | 152 392.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 263.00 | 63 002.00 | 34 262.00 | 97 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 425 250.00 | | 2 425 250.00 | 2 425 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 611.00 | 97 610.00 | 4 349 002.00 | 4 446 611.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 378 682.00 | | 378 682.00 | 378 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 801.00 | | 409 801.00 | 409 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 412.00 | 97 610.00 | 4 758 802.00 | 4 856 412.00 |
CU Autres participations | 659 090.00 | | 659 090.00 | 659 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 280.00 | 367 280.00 | | 367 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 2 367 570.00 | 1 063 180.00 | | 2 367 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 368.00 | 1 504 390.00 | | 1 616 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 907.00 | 2 981 539.00 | | 4 397 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 476.00 | 145 837.00 | | 74 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422.00 | 210 759.00 | | 245 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 8 050.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 244.00 | 43 721.00 | | 35 244.00 |
EA Autres dettes | | 699 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 895.00 | 1 108 357.00 | | 360 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 802.00 | 4 089 896.00 | | 4 758 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 969.00 | 1 035 389.00 | | 72 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 297.00 | | | 1 495 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 297.00 | | | 1 495 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504 703.00 | | | 1 504 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 200.00 | 49 651.00 | | 80 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 321.00 | 1 584 763.00 | | 3 222 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 954.00 | 80 373.00 | | 1 605 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 368.00 | 1 504 390.00 | | 1 616 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 193.00 | | 2 740 715.00 | 3 201 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495 297.00 | 4 084 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495 297.00 | 4 446 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 709.00 | | 2 554.00 | 359 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 484.00 | | 2 738 161.00 | 2 841 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 358.00 | 15 252.00 | | 82 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 358.00 | 15 252.00 | | 82 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 957.00 | 244 957.00 | | 244 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 425 250.00 | | 2 425 250.00 | 2 425 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 238.00 | 269.00 | | 73 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 369.00 | 31 119.00 | 2 425 250.00 | 2 456 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 895.00 | 287 927.00 | | 360 895.00 |