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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 20 583.00 | 166 417.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 820.00 | 31 838.00 | 46 982.00 | 78 820.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 533.00 | | 263 533.00 | 263 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 467.00 | 52 421.00 | 2 501 046.00 | 2 553 467.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 281 354.00 | | 281 354.00 | 281 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 343.00 | | 283 343.00 | 283 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 811.00 | 52 421.00 | 2 784 390.00 | 2 836 811.00 |
CU Autres participations | 1 943 857.00 | | 1 943 857.00 | 1 943 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 1 466 855.00 | 1 206 840.00 | | 1 466 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 832.00 | 410 015.00 | | 450 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 377.00 | 2 093 544.00 | | 2 394 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 026.00 | 244 095.00 | | 165 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | 85 522.00 | | 64 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 891.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 762.00 | 46 603.00 | | 155 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 013.00 | 381 111.00 | | 390 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 390.00 | 2 474 655.00 | | 2 784 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 518.00 | 218 281.00 | | 82 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 31 950.00 | | 36 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 019.00 | 475 029.00 | | 518 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 187.00 | 65 014.00 | | 67 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 832.00 | 410 015.00 | | 450 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 223.00 | 268 244.00 | | 2 285 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 947.00 | 10 373.00 | | 334 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 277.00 | 257 871.00 | | 1 950 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 904.00 | 14 517.00 | | 37 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | 14 517.00 | | 37 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 533.00 | | 263 533.00 | 263 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 026.00 | 82 507.00 | 82 518.00 | 165 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 272.00 | 1 989.00 | 264 283.00 | 266 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 013.00 | 307 494.00 | 82 518.00 | 390 013.00 |