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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 187 000.00 | 29 933.00 | 157 067.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 709.00 | 52 425.00 | 42 285.00 | 94 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 089.00 | | 687 089.00 | 687 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 201 193.00 | 82 358.00 | 3 118 835.00 | 3 201 193.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | 938 957.00 | | 938 957.00 | 938 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 061.00 | | 971 061.00 | 971 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 254.00 | 82 358.00 | 4 089 896.00 | 4 172 254.00 |
CU Autres participations | 2 154 387.00 | | 2 154 387.00 | 2 154 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 280.00 | 430 000.00 | | 367 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
DG Autres réserves | 1 063 180.00 | 1 767 688.00 | | 1 063 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 390.00 | 232 773.00 | | 1 504 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 539.00 | 2 477 149.00 | | 2 981 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 837.00 | 301 383.00 | | 145 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 759.00 | 28 672.00 | | 210 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 5 001.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | 43 845.00 | | 43 721.00 |
EA Autres dettes | 699 990.00 | | | 699 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 357.00 | 378 902.00 | | 1 108 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 896.00 | 2 856 051.00 | | 4 089 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 389.00 | 233 601.00 | | 1 035 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 651.00 | 46 845.00 | | 49 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 763.00 | 309 582.00 | | 1 584 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 373.00 | 76 809.00 | | 80 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 390.00 | 232 773.00 | | 1 504 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 521.00 | | 686 422.00 | 2 515 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 841 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 201 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 385.00 | | 4 325.00 | 355 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 137.00 | | 682 097.00 | 2 160 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 698.00 | 14 660.00 | 82 358.00 | 67 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 14 660.00 | 82 358.00 | 67 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 990.00 | 699 990.00 | | 699 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 089.00 | | 687 089.00 | 687 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 837.00 | 72 868.00 | 72 969.00 | 145 837.00 |
VI Groupe et associés | 210 286.00 | 210 286.00 | | 210 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 193.00 | 32 104.00 | 687 089.00 | 719 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 357.00 | 1 035 389.00 | 72 969.00 | 1 108 357.00 |