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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 944.00 | 87 398.00 | 65 545.00 | 152 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 843.00 | 91 397.00 | 196 445.00 | 287 843.00 |
BT Marchandises | 267 729.00 | | 267 729.00 | 267 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 766.00 | | 776 766.00 | 776 766.00 |
BZ Autres créances | 180 782.00 | 180 239.00 | 543.00 | 180 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 507.00 | 31.00 | 159 476.00 | 159 507.00 |
CF Disponibilités | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 448.00 | 180 270.00 | 1 550 177.00 | 1 730 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 291.00 | 271 668.00 | 1 746 623.00 | 2 018 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 464.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 930.00 | 144 312.00 | | 345 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 071.00 | 205 154.00 | | 72 071.00 |
DL TOTAL (I) | 528 001.00 | 455 931.00 | | 528 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 502.00 | 12 995.00 | | 12 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 672.00 | 227 135.00 | | 220 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | 62 257.00 | | 88 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 115.00 | 191 746.00 | | 156 115.00 |
EA Autres dettes | 740 341.00 | 899 983.00 | | 740 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 621.00 | 1 450 012.00 | | 1 218 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 623.00 | 1 905 942.00 | | 1 746 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 621.00 | | | 1 218 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 662.00 | | 1 103 662.00 | 1 103 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 662.00 | | 1 103 662.00 | 1 103 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 127 274.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 458.00 | 122 987.00 | | 180 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 458.00 | 4 287.00 | | -172 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 590.00 | 88 825.00 | | 113 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 128.00 | 1 128 031.00 | | 1 112 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 057.00 | 922 875.00 | | 1 040 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 071.00 | 205 154.00 | | 72 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 695.00 | | 4 147.00 | 283 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | | 4 147.00 | 148 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 021.00 | 15 376.00 | | 76 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 022.00 | 15 376.00 | | 72 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 341.00 | 740 341.00 | | 740 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 776 766.00 | | | 776 766.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 315.00 | 996 415.00 | 9 900.00 | 1 006 315.00 |
VW T.V.A. | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 621.00 | 1 218 621.00 | | 1 218 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
ST Autres comptes | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 771.00 | | | 378 771.00 |