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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 389.00 | 152 591.00 | 12 798.00 | 165 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 529.00 | 152 591.00 | 143 938.00 | 296 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 500.00 | | 1 725 500.00 | 1 725 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BZ Autres créances | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 045.00 | 3 320.00 | 293 724.00 | 297 045.00 |
CF Disponibilités | 992 113.00 | | 992 113.00 | 992 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 983.00 | 3 320.00 | 3 083 662.00 | 3 086 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 511.00 | 155 911.00 | 3 227 600.00 | 3 383 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 598 909.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 106 352.00 | | | 1 106 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 684.00 | 707 442.00 | | 560 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 035.00 | 1 526 352.00 | | 1 887 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 318.00 | 7 531.00 | | 38 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 883.00 | 175 668.00 | | 187 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 878.00 | 1 722 275.00 | | 651 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 255.00 | 48 905.00 | | 54 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 231.00 | 258 752.00 | | 408 231.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 565.00 | 2 213 144.00 | | 1 340 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 600.00 | 3 739 496.00 | | 3 227 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 490 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 912 777.00 | | 37 912 777.00 | 37 912 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 912 777.00 | | 37 912 777.00 | 37 912 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 923 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 390 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 138 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 70 502.00 | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | 70 502.00 | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 998.00 | 6 494.00 | | 5 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 6 635.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | 63 867.00 | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 023.00 | 295 051.00 | | 216 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 926 937.00 | 51 113 972.00 | | 37 926 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 366 254.00 | 50 406 530.00 | | 37 366 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 684.00 | 707 442.00 | | 560 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 527.00 | | 4 002.00 | 292 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 387.00 | | 4 002.00 | 161 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 888.00 | 14 703.00 | | 137 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 888.00 | 14 703.00 | | 137 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
VC Groupe et associés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VI Groupe et associés | 187 883.00 | 187 883.00 | | 187 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 483.00 | 51 343.00 | 10 140.00 | 61 483.00 |
VW T.V.A. | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 687.00 | 688 687.00 | | 688 687.00 |