| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 387.00 | 137 888.00 | 23 499.00 | 161 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 527.00 | 137 888.00 | 154 639.00 | 292 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 568.00 | | 1 718 568.00 | 1 718 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 1 794 258.00 | | 1 794 258.00 | 1 794 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 857.00 | | 3 584 857.00 | 3 584 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 384.00 | 137 888.00 | 3 739 496.00 | 3 877 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 598 909.00 | 523 500.00 | | 598 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 442.00 | 275 409.00 | | 707 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 352.00 | 1 018 909.00 | | 1 526 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 531.00 | 23 480.00 | | 7 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 668.00 | 174 009.00 | | 175 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722 275.00 | 928 456.00 | | 1 722 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 905.00 | 89 047.00 | | 48 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 752.00 | 140 302.00 | | 258 752.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 2 323.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 144.00 | 1 357 618.00 | | 2 213 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 496.00 | 2 376 527.00 | | 3 739 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 869.00 | | | 490 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 271.00 | 21 937.00 | | 5 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 037 272.00 | | 51 037 272.00 | 51 037 272.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 037 272.00 | | 51 037 272.00 | 51 037 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 042 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 267 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 101 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | 114.00 | | 6 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 2 872.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 867.00 | -2 872.00 | | 63 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 051.00 | 107 148.00 | | 295 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 113 972.00 | 31 340 304.00 | | 51 113 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 406 530.00 | 31 064 894.00 | | 50 406 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 442.00 | 275 409.00 | | 707 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 577.00 | | 8 891.00 | 298 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 292 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 999.00 | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 161 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 438.00 | | 8 891.00 | 163 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 602.00 | 16 227.00 | 14 941.00 | 136 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 603.00 | 16 227.00 | 10 941.00 | 132 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VI Groupe et associés | 175 668.00 | 175 668.00 | | 175 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VW T.V.A. | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 869.00 | 490 869.00 | | 490 869.00 |