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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 367.00 | 117 135.00 | 45 232.00 | 162 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 507.00 | 121 134.00 | 176 372.00 | 297 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 239.00 | | 1 026 239.00 | 1 026 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 75.00 | 8 665.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 768 843.00 | | 768 843.00 | 768 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 019.00 | 75.00 | 1 835 945.00 | 1 836 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 526.00 | 121 209.00 | 2 012 317.00 | 2 133 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 470 754.00 | | | 470 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
DL TOTAL (I) | 743 500.00 | | | 743 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 797.00 | | | 194 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 853.00 | | | 821 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 817.00 | | | 1 268 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 317.00 | | | 2 012 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 817.00 | | | 1 268 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 065.00 | | 850 065.00 | 850 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 065.00 | | 850 065.00 | 850 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 223.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 101.00 | | | -10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 666.00 | | | 878 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 920.00 | | | 825 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 665.00 | | 5 842.00 | 291 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 525.00 | | 5 842.00 | 156 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 911.00 | 15 223.00 | | 105 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 912.00 | 15 223.00 | | 101 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364.00 | 75.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 75.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 75.00 | 364.00 | 364.00 |
UG ‐ Financières | | 75.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VI Groupe et associés | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 337.00 | 32 197.00 | 10 140.00 | 42 337.00 |
VW T.V.A. | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 963.00 | 446 963.00 | | 446 963.00 |