| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 438.00 | 132 603.00 | 30 835.00 | 163 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 577.00 | 136 602.00 | 161 975.00 | 298 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690 275.00 | | 1 690 275.00 | 1 690 275.00 |
BZ Autres créances | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 68.00 | 8 672.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 471 823.00 | | 471 823.00 | 471 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 620.00 | 68.00 | 2 214 552.00 | 2 214 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 197.00 | 136 670.00 | 2 376 527.00 | 2 513 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 523 500.00 | 470 754.00 | | 523 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 409.00 | 52 746.00 | | 275 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 909.00 | 743 500.00 | | 1 018 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 480.00 | 37 536.00 | | 23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 009.00 | 194 797.00 | | 174 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 456.00 | 821 853.00 | | 928 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 076.00 | 70 646.00 | | 89 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 302.00 | 141 690.00 | | 140 302.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 618.00 | 1 268 817.00 | | 1 357 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 527.00 | 2 012 317.00 | | 2 376 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 618.00 | 1 268 817.00 | | 1 357 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 480.00 | 37 536.00 | | 23 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 211 285.00 | | 31 211 285.00 | 31 211 285.00 |
FG Production vendue services | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 340 195.00 | | 31 340 195.00 | 31 340 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 340 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 762 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 954 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 10 101.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -10 101.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 148.00 | 11 944.00 | | 107 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 340 304.00 | 878 666.00 | | 31 340 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 064 894.00 | 825 920.00 | | 31 064 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 409.00 | 52 746.00 | | 275 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 507.00 | | 1 070.00 | 297 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 367.00 | | 1 070.00 | 162 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 135.00 | 15 468.00 | | 121 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 136.00 | 15 468.00 | | 117 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | 68.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 68.00 | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | 68.00 | 75.00 | 75.00 |
UG ‐ Financières | | 66.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VI Groupe et associés | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VW T.V.A. | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 161.00 | 429 161.00 | | 429 161.00 |