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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 525.00 | 101 912.00 | 54 614.00 | 156 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 665.00 | 105 911.00 | 185 754.00 | 291 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 423.00 | | 1 182 423.00 | 1 182 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 471.00 | 364.00 | 139 106.00 | 139 471.00 |
CF Disponibilités | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 584.00 | 364.00 | 1 498 220.00 | 1 498 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 249.00 | 106 275.00 | 1 683 973.00 | 1 790 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 002.00 | | | 318 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
DL TOTAL (I) | 890 754.00 | | | 890 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
EA Autres dettes | 247 285.00 | | | 247 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 219.00 | | | 793 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 973.00 | | | 1 683 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 219.00 | | | 793 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 095.00 | | 995 095.00 | 995 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 095.00 | | 995 095.00 | 995 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 366.00 | | | 189 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 768.00 | | | 1 203 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 016.00 | | | 841 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 844.00 | | 3 821.00 | 287 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 945.00 | | 3 581.00 | 152 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 240.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 398.00 | 14 513.00 | | 91 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 399.00 | 14 513.00 | | 87 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 270.00 | 364.00 | 180 270.00 | 180 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 270.00 | 364.00 | 180 270.00 | 180 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 270.00 | 364.00 | 180 270.00 | 180 270.00 |
UG ‐ Financières | | 364.00 | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 285.00 | 247 285.00 | | 247 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VI Groupe et associés | 201 650.00 | 201 650.00 | | 201 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 065.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 548.00 | 30 408.00 | 10 140.00 | 40 548.00 |
VW T.V.A. | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 219.00 | 793 219.00 | | 793 219.00 |