| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 1 583.00 | 2 987.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 13 970.00 | 18 380.00 | 32 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818.00 | 841.00 | 3 977.00 | 4 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 185.00 | 74 959.00 | 66 226.00 | 141 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 527.00 | 91 353.00 | 92 174.00 | 183 527.00 |
BT Marchandises | 184 271.00 | | 184 271.00 | 184 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 058.00 | 20 675.00 | 345 383.00 | 366 058.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 830.00 | 20 675.00 | 598 155.00 | 618 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 357.00 | 112 027.00 | 690 329.00 | 802 357.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 446.00 | 159 414.00 | | 197 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 911.00 | 38 032.00 | | 79 911.00 |
DL TOTAL (I) | 293 857.00 | 213 946.00 | | 293 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 329.00 | 142 180.00 | | 59 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 757.00 | 28 856.00 | | 41 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 880.00 | 222 381.00 | | 233 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | 24 244.00 | | 37 648.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 35.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 872.00 | 417 696.00 | | 372 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 329.00 | 631 643.00 | | 690 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 962.00 | | 1 854 962.00 | 1 854 962.00 |
FG Production vendue services | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 047.00 | | 1 882 047.00 | 1 882 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 1 232.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 447.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 447.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | 785.00 | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 577.00 | 7 491.00 | | 28 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 998.00 | 1 442 912.00 | | 1 914 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 087.00 | 1 404 879.00 | | 1 835 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 911.00 | 38 032.00 | | 79 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 300.00 | | 8 177.00 | 217 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 950.00 | 183 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 950.00 | 178 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | 3 800.00 | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 175.00 | | 4 127.00 | 216 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 250.00 | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 255.00 | 16 622.00 | 35 524.00 | 110 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 813.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 485.00 | 15 809.00 | 35 524.00 | 109 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 140.00 | | 20 466.00 | 41 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 140.00 | | 20 466.00 | 41 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 140.00 | 23 600.00 | 20 466.00 | 41 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 600.00 | 20 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 880.00 | 233 880.00 | | 233 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 341 058.00 | | | 341 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 134.00 | 16 707.00 | 30 427.00 | 47 134.00 |
VI Groupe et associés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 082.00 | 434 082.00 | | 434 082.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 872.00 | 342 445.00 | 30 427.00 | 372 872.00 |