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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 434.00 | 30.00 | 464.00 |
AH Fonds commercial | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 2 850.00 | 1 720.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 17 205.00 | 15 145.00 | 32 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 817.00 | 3 811.00 | 11 006.00 | 14 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 693.00 | 92 557.00 | 72 136.00 | 164 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 624.00 | 116 857.00 | 499 767.00 | 616 624.00 |
BT Marchandises | 178 481.00 | | 178 481.00 | 178 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 251.00 | 19 976.00 | 765 274.00 | 785 251.00 |
BZ Autres créances | 403 025.00 | | 403 025.00 | 403 025.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 804.00 | 19 976.00 | 1 357 827.00 | 1 377 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 427.00 | 136 833.00 | 1 857 594.00 | 1 994 427.00 |
CU Autres participations | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 357.00 | 197 446.00 | | 277 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 444.00 | 79 911.00 | | 71 444.00 |
DL TOTAL (I) | 365 301.00 | 293 857.00 | | 365 301.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 500.00 | 59 329.00 | | 579 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 276.00 | 41 757.00 | | 42 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 476.00 | 233 880.00 | | 773 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 163.00 | 37 648.00 | | 96 163.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 258.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 293.00 | 372 872.00 | | 1 492 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 594.00 | 690 329.00 | | 1 857 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 925.00 | 342 445.00 | | 1 191 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716 531.00 | | 4 716 531.00 | 4 716 531.00 |
FD Production vendue biens | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
FG Production vendue services | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 226.00 | | 4 772 226.00 | 4 772 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 793.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 7 219.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 5 081.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 28 577.00 | | 16 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 608.00 | 1 914 998.00 | | 4 801 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 164.00 | 1 835 087.00 | | 4 730 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 444.00 | 79 911.00 | | 71 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 527.00 | | 433 097.00 | 183 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | 383 664.00 | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 352.00 | | 33 508.00 | 178 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 15 925.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 353.00 | 25 504.00 | | 91 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 701.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 770.00 | 23 803.00 | | 89 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
6T Sur comptes clients | 20 675.00 | | 698.00 | 20 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 675.00 | | 698.00 | 20 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 275.00 | | 24 298.00 | 44 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 476.00 | 773 476.00 | | 773 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 761 650.00 | | | 761 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 137.00 | 73 769.00 | 242 365.00 | 374 137.00 |
VI Groupe et associés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 100.00 | 1 209 100.00 | | 1 209 100.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 293.00 | 1 191 925.00 | 242 365.00 | 1 492 293.00 |