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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 23 675.00 | 8 675.00 | 32 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 067.00 | 11 881.00 | 10 185.00 | 22 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 306.00 | 135 797.00 | 45 509.00 | 181 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 187.00 | 176 387.00 | 505 800.00 | 682 187.00 |
BT Marchandises | 229 657.00 | | 229 657.00 | 229 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 053.00 | 161 210.00 | 677 843.00 | 839 053.00 |
BZ Autres créances | 84 921.00 | | 84 921.00 | 84 921.00 |
CF Disponibilités | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 940.00 | 161 210.00 | 1 149 730.00 | 1 310 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 127.00 | 337 597.00 | 1 655 529.00 | 1 993 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
CU Autres participations | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 396 137.00 | 348 801.00 | | 396 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | 47 336.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 459 806.00 | 412 637.00 | | 459 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 273.00 | 469 317.00 | | 394 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 932.00 | 40 065.00 | | 39 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 841.00 | 569 305.00 | | 708 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 478.00 | 50 570.00 | | 52 478.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 289.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 724.00 | 1 131 546.00 | | 1 195 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 529.00 | 1 544 184.00 | | 1 655 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 627.00 | 1 131 546.00 | | 1 013 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 157.00 | | 34 030.00 | 654 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 58 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 682 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 117.00 | | 4 117.00 | 384 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 810.00 | | 4 913.00 | 230 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 230.00 | | 25 000.00 | 39 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 281.00 | 35 106.00 | | 141 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 4 570.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 817.00 | 30 536.00 | | 140 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 174.00 | | 33 964.00 | 195 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 174.00 | | 33 964.00 | 195 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 174.00 | | 33 964.00 | 195 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 598.00 | 54 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 841.00 | 708 841.00 | | 708 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 668 977.00 | 668 977.00 | | 668 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 077.00 | 170 077.00 | | 170 077.00 |
VB T. V. A. | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 273.00 | 62 175.00 | 182 097.00 | 244 273.00 |
VI Groupe et associés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 208.00 | 932 208.00 | | 932 208.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 724.00 | 1 013 627.00 | 182 097.00 | 1 195 724.00 |