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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 26 910.00 | 5 440.00 | 32 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 202.00 | 16 294.00 | 23 907.00 | 40 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 567.00 | 152 900.00 | 29 668.00 | 182 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 083.00 | 201 138.00 | 478 945.00 | 680 083.00 |
BT Marchandises | 213 993.00 | | 213 993.00 | 213 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 982.00 | 163 618.00 | 542 364.00 | 705 982.00 |
BZ Autres créances | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
CF Disponibilités | 203 838.00 | | 203 838.00 | 203 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 593.00 | 163 618.00 | 1 056 975.00 | 1 220 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 676.00 | 364 756.00 | 1 535 920.00 | 1 900 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
CU Autres participations | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 443 306.00 | 396 137.00 | | 443 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 604.00 | 47 168.00 | | 72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 532 410.00 | 459 806.00 | | 532 410.00 |
DP Provisions pour risques | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 097.00 | 394 273.00 | | 302 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 026.00 | 39 932.00 | | 40 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 947.00 | 708 841.00 | | 494 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 205.00 | 52 478.00 | | 96 205.00 |
EA Autres dettes | 23 626.00 | 200.00 | | 23 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 901.00 | 1 195 724.00 | | 956 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 920.00 | 1 655 529.00 | | 1 535 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 322.00 | 1 013 627.00 | | 837 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 187.00 | | 21 396.00 | 682 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 36 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 680 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 255 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 234.00 | | | 388 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 723.00 | | 21 396.00 | 235 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 387.00 | 26 750.00 | 2 000.00 | 176 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 353.00 | 26 750.00 | 2 000.00 | 171 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 210.00 | 2 408.00 | | 161 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 210.00 | 2 408.00 | | 161 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 210.00 | 49 017.00 | | 161 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 507.00 | 9 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 947.00 | 494 947.00 | | 494 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 533 365.00 | 533 365.00 | | 533 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
VB T. V. A. | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 097.00 | 62 518.00 | 119 579.00 | 182 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 715.00 | 808 715.00 | | 808 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 901.00 | 837 322.00 | 119 579.00 | 956 901.00 |