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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 30 075.00 | 2 275.00 | 32 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 24 068.00 | 21 032.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 372.00 | 165 046.00 | 25 325.00 | 190 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 785.00 | 224 223.00 | 468 562.00 | 692 785.00 |
BT Marchandises | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 133.00 | 126 687.00 | 587 446.00 | 714 133.00 |
BZ Autres créances | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
CF Disponibilités | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 504.00 | 126 687.00 | 964 817.00 | 1 091 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 289.00 | 350 910.00 | 1 433 380.00 | 1 784 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
CU Autres participations | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 515 910.00 | 443 306.00 | | 515 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 358.00 | 72 604.00 | | 72 358.00 |
DL TOTAL (I) | 604 768.00 | 532 410.00 | | 604 768.00 |
DP Provisions pour risques | 42 609.00 | 46 609.00 | | 42 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 609.00 | 46 609.00 | | 42 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 579.00 | 302 097.00 | | 219 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 642.00 | 40 026.00 | | 33 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 477.00 | 494 947.00 | | 472 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | 96 205.00 | | 60 195.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 23 626.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 003.00 | 956 901.00 | | 786 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 380.00 | 1 535 920.00 | | 1 433 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 000.00 | 837 322.00 | | 728 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 083.00 | | 13 719.00 | 680 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 692 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 267 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 234.00 | | | 388 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 119.00 | | 13 719.00 | 255 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 138.00 | 23 097.00 | 12.00 | 201 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 104.00 | 23 097.00 | 12.00 | 196 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 609.00 | | 4 000.00 | 46 609.00 |
6T Sur comptes clients | 163 618.00 | 6 484.00 | 43 415.00 | 163 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 618.00 | 6 484.00 | 43 415.00 | 163 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 227.00 | 6 484.00 | 47 415.00 | 210 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | 47 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 477.00 | 472 477.00 | | 472 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 580 478.00 | 580 478.00 | | 580 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 655.00 | 133 655.00 | | 133 655.00 |
VB T. V. A. | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 579.00 | 61 576.00 | 58 003.00 | 119 579.00 |
VI Groupe et associés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 935.00 | 830 935.00 | | 830 935.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 003.00 | 728 000.00 | 58 003.00 | 786 003.00 |