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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AH Fonds commercial | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 4 117.00 | 453.00 | 4 570.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 20 440.00 | 11 910.00 | 32 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 067.00 | 7 225.00 | 12 842.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 393.00 | 113 152.00 | 65 241.00 | 178 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 274.00 | 145 398.00 | 512 876.00 | 658 274.00 |
BT Marchandises | 216 710.00 | | 216 710.00 | 216 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 305.00 | 195 174.00 | 620 131.00 | 815 305.00 |
BZ Autres créances | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
CF Disponibilités | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 482.00 | 195 174.00 | 1 031 308.00 | 1 226 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 756.00 | 340 572.00 | 1 544 184.00 | 1 884 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CU Autres participations | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 801.00 | 277 357.00 | | 348 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 71 444.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 412 637.00 | 365 301.00 | | 412 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 317.00 | 579 500.00 | | 469 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 065.00 | 42 276.00 | | 40 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 305.00 | 773 476.00 | | 569 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 570.00 | 96 163.00 | | 50 570.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 878.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 546.00 | 1 492 293.00 | | 1 131 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 184.00 | 1 857 594.00 | | 1 544 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 546.00 | 1 191 925.00 | | 1 131 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857.00 | 28 511.00 | | 116 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 1 267.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 573.00 | 27 244.00 | | 113 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 305.00 | 569 305.00 | | 569 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 317.00 | 225 051.00 | 244 266.00 | 469 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 059.00 | 919 059.00 | | 919 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 013.00 | 919 059.00 | | 931 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 546.00 | 906 495.00 | 244 266.00 | 1 131 546.00 |