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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 4 013.00 | 5 059.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 172.00 | 4 013.00 | 111 159.00 | 115 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BN En cours de production de biens | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 321.00 | | 281 321.00 | 281 321.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 985.00 | | 374 985.00 | 374 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 157.00 | 4 013.00 | 486 144.00 | 490 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 079.00 | 124 529.00 | | 91 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | -33 451.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 203 351.00 | 201 079.00 | | 203 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 272.00 | 452.00 | | 61 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 931.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 483.00 | 14 200.00 | | 26 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 105 280.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 172.00 | 92 475.00 | | 99 172.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 793.00 | 213 338.00 | | 282 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 144.00 | 414 417.00 | | 486 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 415.00 | 213 338.00 | | 244 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 567.00 | | 971 567.00 | 971 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 567.00 | | 971 567.00 | 971 567.00 |
FM Production stockée | | | 2 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 731.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 731.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 2 565.00 | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 2 565.00 | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -1 834.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 617.00 | 926 814.00 | | 985 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 344.00 | 960 264.00 | | 983 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273.00 | -33 451.00 | | 2 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 312.00 | 29 268.00 | | 26 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 332.00 | | 5 840.00 | 109 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | 5 840.00 | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 1 637.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 637.00 | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 281 321.00 | | | 281 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 953.00 | 22 576.00 | 38 378.00 | 60 953.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 735.00 | 297 635.00 | 16 100.00 | 313 735.00 |
VW T.V.A. | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 310.00 | 217 933.00 | 38 378.00 | 256 310.00 |