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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 11 342.00 | 7 068.00 | 18 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 510.00 | 11 342.00 | 113 168.00 | 124 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BN En cours de production de biens | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 004.00 | 3 470.00 | 205 534.00 | 209 004.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CF Disponibilités | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 992.00 | 3 470.00 | 352 522.00 | 355 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 502.00 | 14 812.00 | 465 691.00 | 480 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 320.00 | 93 351.00 | | 109 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 102.00 | 15 968.00 | | 69 102.00 |
DL TOTAL (I) | 288 422.00 | 219 320.00 | | 288 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 511.00 | 53 542.00 | | 39 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 020.00 | | 2 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 58 442.00 | | 40 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 71 997.00 | | 66 299.00 |
EA Autres dettes | 28 463.00 | 15 838.00 | | 28 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 269.00 | 211 629.00 | | 177 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 691.00 | 430 949.00 | | 465 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 269.00 | 194 351.00 | | 177 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 859.00 | 4 074.00 | | 21 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 124 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 18 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025.00 | 4 650.00 | 333.00 | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025.00 | 4 650.00 | 333.00 | 7 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 390.00 | 224 290.00 | 16 100.00 | 240 390.00 |
VW T.V.A. | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |