| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 795.00 | 7 025.00 | 11 770.00 | 18 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 895.00 | 7 025.00 | 117 870.00 | 124 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 840.00 | 3 470.00 | 172 370.00 | 175 840.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CF Disponibilités | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 548.00 | 3 470.00 | 313 079.00 | 316 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 444.00 | 10 495.00 | 430 949.00 | 441 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 351.00 | 91 079.00 | | 93 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 968.00 | 2 273.00 | | 15 968.00 |
DL TOTAL (I) | 219 320.00 | 203 351.00 | | 219 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 542.00 | 61 272.00 | | 53 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 126.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 790.00 | 26 483.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 84 979.00 | | 58 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | 99 172.00 | | 71 997.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 10 761.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 629.00 | 282 793.00 | | 211 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 949.00 | 486 144.00 | | 430 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 351.00 | 244 415.00 | | 194 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
FG Production vendue services | 924 099.00 | | 924 099.00 | 924 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 120.00 | | 941 120.00 | 941 120.00 |
FM Production stockée | | | -14 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 18 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 955.00 | 60 601.00 | | 80 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 189.00 | 762.00 | | 25 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 689.00 | 762.00 | | 26 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 3 831.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 3 831.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 635.00 | -3 069.00 | | 22 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 355.00 | 985 617.00 | | 953 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 387.00 | 983 344.00 | | 937 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 968.00 | 2 273.00 | | 15 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 353.00 | 26 312.00 | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 172.00 | | 9 902.00 | 115 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 124 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 18 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | 9 902.00 | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093.00 | 3 111.00 | 179.00 | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | 3 111.00 | 179.00 | 4 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 090.00 | 31 812.00 | 17 278.00 | 49 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 633.00 | 221 533.00 | 16 100.00 | 237 633.00 |
VW T.V.A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 840.00 | 184 562.00 | 17 278.00 | 201 840.00 |