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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 122.00 | 14 038.00 | 4 084.00 | 18 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 687.00 | 17 003.00 | 110 684.00 | 127 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 654.00 | 3 469.00 | 139 184.00 | 142 654.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 626.00 | 3 469.00 | 366 156.00 | 369 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 313.00 | 20 473.00 | 476 840.00 | 497 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 692.00 | 109 007.00 | | 132 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | 43 685.00 | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 276 670.00 | 262 692.00 | | 276 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 376.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 9 594.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 753.00 | 31 920.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 67 977.00 | | 69 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 118 276.00 | | 110 480.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 5 741.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 170.00 | 233 886.00 | | 200 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 840.00 | 496 579.00 | | 476 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 799.00 | | 16 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 799.00 | | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 100.00 | 165 500.00 | 16 600.00 | 182 100.00 |
VW T.V.A. | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 417.00 | 190 417.00 | | 190 417.00 |