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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 214.00 | 2 751.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 175.00 | 15 134.00 | 6 042.00 | 21 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 740.00 | 15 348.00 | 115 392.00 | 130 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 798.00 | 3 470.00 | 206 328.00 | 209 798.00 |
BZ Autres créances | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 572.00 | 3 470.00 | 410 102.00 | 413 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 312.00 | 18 818.00 | 525 495.00 | 544 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 422.00 | 109 320.00 | | 108 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | 69 102.00 | | 90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 309 007.00 | 288 422.00 | | 309 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 2 196.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 940.00 | 40 799.00 | | 48 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 705.00 | 66 299.00 | | 158 705.00 |
EA Autres dettes | | 28 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 488.00 | 177 269.00 | | 216 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 495.00 | 465 691.00 | | 525 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 488.00 | 177 269.00 | | 216 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 510.00 | | 6 230.00 | 124 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 2 965.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | | 2 765.00 | 18 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 500.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342.00 | 4 006.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 4 006.00 | | 11 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | | 3 470.00 |