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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 122.00 | 13 240.00 | 4 883.00 | 18 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 687.00 | 16 205.00 | 111 483.00 | 127 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 407.00 | 3 470.00 | 128 938.00 | 132 407.00 |
BZ Autres créances | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CF Disponibilités | 211 995.00 | | 211 995.00 | 211 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 566.00 | 3 470.00 | 385 096.00 | 388 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 253.00 | 19 674.00 | 496 579.00 | 516 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 007.00 | 108 422.00 | | 109 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 90 585.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 262 693.00 | 309 007.00 | | 262 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 2 599.00 | | 9 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 920.00 | 6 244.00 | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 48 940.00 | | 67 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 276.00 | 158 705.00 | | 118 276.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 886.00 | 216 488.00 | | 233 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 579.00 | 525 495.00 | | 496 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 886.00 | 216 488.00 | | 233 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 127 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 18 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 348.00 | 3 910.00 | 3 053.00 | 15 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 2 751.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 1 159.00 | 3 053.00 | 15 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 264.00 | 162 664.00 | 16 600.00 | 179 264.00 |
VW T.V.A. | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |