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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 123.00 | 90 119.00 | 59 004.00 | 149 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 164.00 | 83 923.00 | 410 241.00 | 494 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 705.00 | 191 502.00 | 485 202.00 | 676 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 809.00 | | 1 791 809.00 | 1 791 809.00 |
BZ Autres créances | 2 106 644.00 | | 2 106 644.00 | 2 106 644.00 |
CF Disponibilités | 1 532 381.00 | | 1 532 381.00 | 1 532 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 666.00 | | 5 485 666.00 | 5 485 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 370.00 | 191 502.00 | 5 970 868.00 | 6 162 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DH Report à nouveau | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 209.00 | | | 248 209.00 |
DL TOTAL (I) | 304 969.00 | | | 304 969.00 |
DP Provisions pour risques | 180 609.00 | | | 180 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 609.00 | | | 180 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 779.00 | | | 281 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 711.00 | | | 3 213 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 943.00 | | | 1 979 943.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 290.00 | | | 5 485 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 868.00 | | | 5 970 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 290.00 | | | 5 485 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 826.00 | | | 281 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500 402.00 | 829 776.00 | 10 330 178.00 | 9 500 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500 402.00 | 829 776.00 | 10 330 178.00 | 9 500 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 177.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | | | -12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 791.00 | | | 10 551 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 582.00 | | | 10 303 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 209.00 | | | 248 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 374.00 | | 540 631.00 | 142 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 676 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 656.00 | | 533 631.00 | 109 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 6 999.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 325.00 | 76 177.00 | | 115 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 865.00 | 76 177.00 | | 97 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 609.00 | 62 000.00 | | 118 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 609.00 | 62 000.00 | | 118 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 711.00 | 3 213 711.00 | | 3 213 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 207.00 | 613 207.00 | | 613 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 531.00 | 590 531.00 | | 590 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 809.00 | | | 1 791 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 538 078.00 | | | 538 078.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 779.00 | 281 779.00 | | 281 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 140.00 | | | 1 126 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 242.00 | 3 953 285.00 | 15 957.00 | 3 969 242.00 |
VW T.V.A. | 724 206.00 | 724 206.00 | | 724 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 290.00 | 5 485 290.00 | | 5 485 290.00 |