| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 873.00 | 160 115.00 | 1 758.00 | 161 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 751.00 | 143 341.00 | 36 410.00 | 179 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 665.00 | 320 916.00 | 70 748.00 | 391 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 823.00 | | 760 823.00 | 760 823.00 |
BZ Autres créances | 2 576 697.00 | | 2 576 697.00 | 2 576 697.00 |
CF Disponibilités | 1 526 766.00 | | 1 526 766.00 | 1 526 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 100.00 | | 4 899 100.00 | 4 899 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 764.00 | 320 916.00 | 4 969 848.00 | 5 290 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 813.00 | 50 805.00 | | 170 813.00 |
DH Report à nouveau | 744 595.00 | 744 595.00 | | 744 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 183.00 | 120 008.00 | | -38 183.00 |
DL TOTAL (I) | 897 225.00 | 935 409.00 | | 897 225.00 |
DP Provisions pour risques | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 956.00 | 1 142 455.00 | | 1 525 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 1 487.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 166.00 | 460 668.00 | | 1 107 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 422.00 | 713 388.00 | | 1 132 422.00 |
EA Autres dettes | 158 632.00 | 2 820.00 | | 158 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 665.00 | 2 320 817.00 | | 3 925 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 848.00 | 3 403 183.00 | | 4 969 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 678 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | -729 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -729 149.00 | | | -729 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 616.00 | 1 520.00 | | 27 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 616.00 | 1 520.00 | | 27 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 495.00 | 13 395.00 | | 10 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 85 353.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 121.00 | -83 833.00 | | 17 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 266.00 | 2 208 575.00 | | 2 844 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 450.00 | 2 088 567.00 | | 2 882 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 183.00 | 120 008.00 | | -38 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 325.00 | | 53 340.00 | 338 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 703.00 | | 38 922.00 | 302 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 162.00 | | 14 418.00 | 18 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 777.00 | 20 139.00 | | 300 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 317.00 | 20 139.00 | | 283 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 167.00 | 1 107 167.00 | | 1 107 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 984.00 | 619 984.00 | | 619 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 714.00 | 291 714.00 | | 291 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
UX Autres créances clients | 760 823.00 | 760 823.00 | | 760 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 295.00 | 1 932 295.00 | | 1 932 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 956.00 | 1 525 956.00 | | 1 525 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 347 381.00 | 347 381.00 | | 347 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 914.00 | 3 372 334.00 | 32 580.00 | 3 404 914.00 |
VW T.V.A. | 215 413.00 | 215 413.00 | | 215 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 665.00 | 3 925 665.00 | | 3 925 665.00 |