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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 123.00 | 126 265.00 | 22 858.00 | 149 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 568.00 | 170 360.00 | 519 208.00 | 689 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 108.00 | 314 085.00 | 558 023.00 | 872 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 079.00 | | 208 079.00 | 208 079.00 |
BZ Autres créances | 1 588 707.00 | | 1 588 707.00 | 1 588 707.00 |
CF Disponibilités | 799 169.00 | | 799 169.00 | 799 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 093.00 | | 2 641 093.00 | 2 641 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 201.00 | 314 085.00 | 3 199 116.00 | 3 513 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DH Report à nouveau | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
DL TOTAL (I) | 447 219.00 | | | 447 219.00 |
DP Provisions pour risques | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 893.00 | | | 815 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 663.00 | | | 813 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 126.00 | | | 959 126.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 287.00 | | | 2 591 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 116.00 | | | 3 199 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 287.00 | | | 2 591 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 864.00 | | | 815 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 578.00 | -2 600.00 | 5 029 978.00 | 5 032 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 578.00 | -2 600.00 | 5 029 978.00 | 5 032 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 583.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 119.00 | | | 276 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 139.00 | | | -10 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 899.00 | | | 5 340 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 649.00 | | | 5 198 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 705.00 | | 200 104.00 | 676 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 872 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 287.00 | | 195 404.00 | 643 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | 4 700.00 | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 502.00 | 122 583.00 | | 191 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 042.00 | 122 583.00 | | 174 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 609.00 | 20 000.00 | 160 609.00 | 180 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 609.00 | 20 000.00 | 160 609.00 | 180 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 663.00 | 813 663.00 | | 813 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 506.00 | 409 506.00 | | 409 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 072.00 | 328 072.00 | | 328 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UX Autres créances clients | 208 079.00 | | | 208 079.00 |
VB T. V. A. | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 940.00 | | | 1 336 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 893.00 | 815 893.00 | | 815 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 881.00 | 1 841 924.00 | 15 957.00 | 1 857 881.00 |
VW T.V.A. | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 287.00 | 2 591 287.00 | | 2 591 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 95.00 | | 47.00 |