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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 123.00 | 146 306.00 | 2 817.00 | 149 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 608.00 | 90 554.00 | 44 054.00 | 134 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 052.00 | 254 320.00 | 65 732.00 | 320 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 266.00 | | 230 266.00 | 230 266.00 |
BZ Autres créances | 2 276 157.00 | | 2 276 157.00 | 2 276 157.00 |
CF Disponibilités | 1 512 903.00 | | 1 512 903.00 | 1 512 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 562.00 | | 4 074 562.00 | 4 074 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 614.00 | 254 320.00 | 4 140 294.00 | 4 394 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DH Report à nouveau | 376 414.00 | | | 376 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
DL TOTAL (I) | 693 680.00 | | | 693 680.00 |
DP Provisions pour risques | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 285.00 | | | 1 460 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 899.00 | | | 790 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 209.00 | | | 1 049 209.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 005.00 | | | 3 303 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 294.00 | | | 4 140 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 005.00 | | | 3 303 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460 030.00 | | | 1 460 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 459 640.00 | -932.00 | 5 458 708.00 | 5 459 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 640.00 | -932.00 | 5 458 708.00 | 5 459 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 379.00 | | | 514 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 291.00 | | | 396 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 844.00 | | | 446 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 620.00 | | | 6 003 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 159.00 | | | 5 757 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 461.00 | | | 246 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 108.00 | | 8 904.00 | 872 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 18 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 960.00 | 320 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 460.00 | 283 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 691.00 | | 1 500.00 | 838 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | 7 404.00 | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 085.00 | 100 404.00 | 160 169.00 | 314 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 625.00 | 100 404.00 | 160 169.00 | 296 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 609.00 | 35 000.00 | 52 000.00 | 160 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 609.00 | 35 000.00 | 52 000.00 | 160 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 899.00 | 790 899.00 | | 790 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 622.00 | 454 622.00 | | 454 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 402.00 | 340 402.00 | | 340 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
UX Autres créances clients | 230 266.00 | 230 266.00 | | 230 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 769.00 | 1 925 769.00 | | 1 925 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 285.00 | 1 460 285.00 | | 1 460 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 647.00 | 207 647.00 | | 207 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 520.00 | 2 561 658.00 | 18 861.00 | 2 580 520.00 |
VW T.V.A. | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 005.00 | 3 303 005.00 | | 3 303 005.00 |