| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 873.00 | 155 865.00 | 6 008.00 | 161 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 830.00 | 127 452.00 | 13 378.00 | 140 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 325.00 | 300 777.00 | 37 548.00 | 338 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 200 641.00 | | 2 200 641.00 | 2 200 641.00 |
CF Disponibilités | 1 142 792.00 | | 1 142 792.00 | 1 142 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 635.00 | | 3 365 635.00 | 3 365 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 960.00 | 300 777.00 | 3 403 183.00 | 3 703 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
DH Report à nouveau | 744 595.00 | 622 875.00 | | 744 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 008.00 | 121 720.00 | | 120 008.00 |
DL TOTAL (I) | 935 409.00 | 815 400.00 | | 935 409.00 |
DP Provisions pour risques | 146 957.00 | 75 000.00 | | 146 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 957.00 | 75 000.00 | | 146 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 455.00 | 2 158 807.00 | | 1 142 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 483.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 668.00 | 1 665 007.00 | | 460 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 388.00 | 1 017 684.00 | | 713 388.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 1 197.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 817.00 | 4 844 179.00 | | 2 320 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 183.00 | 5 734 579.00 | | 3 403 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 158 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 127 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 6 215.00 | | 1 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 104 824.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 395.00 | 25 955.00 | | 13 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 957.00 | 30 000.00 | | 71 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 353.00 | 55 955.00 | | 85 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 833.00 | 48 870.00 | | -83 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 294.00 | 51 001.00 | | 44 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 575.00 | 6 364 545.00 | | 2 208 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 567.00 | 6 242 825.00 | | 2 088 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 008.00 | 121 720.00 | | 120 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 802.00 | 6 222.00 | | 332 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 18 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 338 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 481.00 | 6 222.00 | | 296 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 376.00 | 23 401.00 | | 277 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 916.00 | 23 401.00 | | 259 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 71 957.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 71 957.00 | | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 667.00 | 460 667.00 | | 460 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 198.00 | 429 198.00 | | 429 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
UX Autres créances clients | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VB T. V. A. | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 933.00 | 1 556 933.00 | | 1 556 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 455.00 | 1 142 455.00 | | 1 142 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 406.00 | 250 406.00 | | 250 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 004.00 | 2 222 843.00 | 18 162.00 | 2 241 004.00 |
VW T.V.A. | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 817.00 | 2 320 817.00 | | 2 320 817.00 |