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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 873.00 | 151 615.00 | 10 258.00 | 161 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 608.00 | 108 301.00 | 26 307.00 | 134 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 802.00 | 277 376.00 | 55 426.00 | 332 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 237.00 | | 279 237.00 | 279 237.00 |
BZ Autres créances | 3 177 849.00 | | 3 177 849.00 | 3 177 849.00 |
CF Disponibilités | 2 160 705.00 | | 2 160 705.00 | 2 160 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 153.00 | | 5 679 153.00 | 5 679 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 956.00 | 277 376.00 | 5 734 579.00 | 6 011 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
DH Report à nouveau | 622 875.00 | 376 414.00 | | 622 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 720.00 | 246 461.00 | | 121 720.00 |
DL TOTAL (I) | 815 400.00 | 693 680.00 | | 815 400.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 143 609.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 143 609.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 807.00 | 1 460 285.00 | | 2 158 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 1 466.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 007.00 | 790 899.00 | | 1 665 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 684.00 | 1 049 209.00 | | 1 017 684.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 146.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 844 179.00 | 3 303 005.00 | | 4 844 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 579.00 | 4 140 294.00 | | 5 734 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 160.00 | 1 460 030.00 | | 2 158 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 226 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 226 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 379.00 | | 6 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 609.00 | 52 000.00 | | 98 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 824.00 | 514 379.00 | | 104 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 955.00 | 15 553.00 | | 25 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 396 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 955.00 | 446 844.00 | | 55 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 870.00 | 67 536.00 | | 48 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 001.00 | 65 856.00 | | 51 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364 545.00 | 6 003 620.00 | | 6 364 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 825.00 | 5 757 159.00 | | 6 242 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 720.00 | 246 461.00 | | 121 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 052.00 | | 13 030.00 | 320 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 18 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 332 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 731.00 | | 12 750.00 | 283 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 861.00 | | 280.00 | 18 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 320.00 | 23 056.00 | | 254 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 860.00 | 23 056.00 | | 236 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 609.00 | 30 000.00 | 98 609.00 | 143 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 609.00 | 30 000.00 | 98 609.00 | 143 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 98 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
UX Autres créances clients | 279 237.00 | 279 237.00 | | 279 237.00 |
VB T. V. A. | 243 133.00 | 243 133.00 | | 243 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 574 223.00 | 2 574 223.00 | | 2 574 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 388.00 | 348 388.00 | | 348 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 310.00 | 3 518 449.00 | 18 861.00 | 3 537 310.00 |