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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348.00 | 428.00 | 1 920.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 197.00 | 1 069.00 | 79 128.00 | 80 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 080.00 | 1 069.00 | 162 011.00 | 163 080.00 |
CU Autres participations | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 253.00 | 170 718.00 | | 137 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 986.00 | -33 465.00 | | -14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 131 067.00 | 146 053.00 | | 131 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 77.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 731.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 276.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | 8 984.00 | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 19 451.00 | 13 951.00 | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 944.00 | 24 019.00 | | 30 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 011.00 | 170 072.00 | | 162 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 000.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 932.00 | 5 853.00 | | 15 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 918.00 | 39 318.00 | | 30 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 986.00 | -33 465.00 | | -14 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 048.00 | | 8 148.00 | 72 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 408.00 | | 5 800.00 | 71 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 428.00 | | 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |