| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 379.00 | 4 071.00 | 76 308.00 | 80 379.00 |
BZ Autres créances | 281 997.00 | | 281 997.00 | 281 997.00 |
CF Disponibilités | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 022.00 | | 298 022.00 | 298 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 401.00 | 4 071.00 | 374 330.00 | 378 401.00 |
CU Autres participations | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 736.00 | 85 984.00 | | 85 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 930.00 | -248.00 | | -28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 65 606.00 | 94 536.00 | | 65 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 28 147.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 307.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | 205.00 | | 695.00 |
EA Autres dettes | 283 340.00 | 273 965.00 | | 283 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 724.00 | 302 624.00 | | 308 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 330.00 | 397 160.00 | | 374 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 724.00 | 302 624.00 | | 308 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 437.00 | 5 514.00 | | 8 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | 49 752.00 | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 437.00 | 42 333.00 | | 8 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 514.00 | 53 760.00 | | 12 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 443.00 | 54 009.00 | | 41 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 930.00 | -248.00 | | -28 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 279.00 | | 100.00 | 80 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 208.00 | | 100.00 | 76 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605.00 | 466.00 | | 3 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | 466.00 | | 2 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 371.00 | 281 371.00 | | 281 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 041.00 | 282 041.00 | | 282 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 724.00 | 308 724.00 | | 308 724.00 |