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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 2 965.00 | 466.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 279.00 | 3 605.00 | 76 674.00 | 80 279.00 |
BZ Autres créances | 302 031.00 | | 302 031.00 | 302 031.00 |
CF Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 486.00 | | 320 486.00 | 320 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 765.00 | 3 605.00 | 397 160.00 | 400 765.00 |
CU Autres participations | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 984.00 | 122 267.00 | | 85 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248.00 | -36 283.00 | | -248.00 |
DL TOTAL (I) | 94 536.00 | 94 784.00 | | 94 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | 10 433.00 | | 28 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 1 593.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 573.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | 273 965.00 | 238 050.00 | | 273 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 624.00 | 250 652.00 | | 302 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 160.00 | 345 436.00 | | 397 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 624.00 | 250 652.00 | | 302 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 238.00 | 5 500.00 | | 44 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 752.00 | 5 500.00 | | 49 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | 5 500.00 | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 760.00 | 8 557.00 | | 53 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 009.00 | 44 840.00 | | 54 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248.00 | -36 283.00 | | -248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 76 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 80 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 1 426.00 | | 2 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 1 426.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 866.00 | 301 866.00 | | 301 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 040.00 | 302 040.00 | | 302 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 624.00 | 302 624.00 | | 302 624.00 |