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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 779.00 | 4 071.00 | 104 708.00 | 108 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 850.00 | 39 875.00 | 7 975.00 | 47 850.00 |
BZ Autres créances | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
CF Disponibilités | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 221.00 | 39 875.00 | 165 346.00 | 205 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 000.00 | 43 946.00 | 270 054.00 | 314 000.00 |
CU Autres participations | 104 708.00 | | 104 708.00 | 104 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
DH Report à nouveau | -161 309.00 | | | -161 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 770.00 | -161 309.00 | | -19 770.00 |
DL TOTAL (I) | -115 473.00 | -95 703.00 | | -115 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 610.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 542.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | 24 973.00 | | 18 487.00 |
EA Autres dettes | 337 040.00 | 322 315.00 | | 337 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 527.00 | 348 440.00 | | 385 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 054.00 | 252 737.00 | | 270 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 699.00 | 30 770.00 | | 108 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 469.00 | 192 080.00 | | 128 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 770.00 | -161 309.00 | | -19 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 779.00 | | 33 000.00 | 75 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 708.00 | | 33 000.00 | 71 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 040.00 | 337 040.00 | | 337 040.00 |
UX Autres créances clients | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 685.00 | 6 521.00 | 22 165.00 | 28 685.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 527.00 | 363 363.00 | 22 165.00 | 385 527.00 |