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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 779.00 | 4 071.00 | 71 708.00 | 75 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BZ Autres créances | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CF Disponibilités | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 029.00 | | 181 029.00 | 181 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 808.00 | 4 071.00 | 252 737.00 | 256 808.00 |
CU Autres participations | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 806.00 | 85 736.00 | | 56 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 309.00 | -28 930.00 | | -161 309.00 |
DL TOTAL (I) | -95 703.00 | 65 606.00 | | -95 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 24 381.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 308.00 | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973.00 | 695.00 | | 24 973.00 |
EA Autres dettes | 322 315.00 | 283 340.00 | | 322 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 440.00 | 308 724.00 | | 348 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 737.00 | 374 330.00 | | 252 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 76 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 811.00 | 8 437.00 | | 11 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 736.00 | 8 437.00 | | -85 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 770.00 | 12 514.00 | | 30 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 080.00 | 41 443.00 | | 192 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 309.00 | -28 930.00 | | -161 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 71 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 75 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 315.00 | 322 315.00 | | 322 315.00 |
UX Autres créances clients | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 854.00 | 120 854.00 | | 120 854.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 440.00 | 348 440.00 | | 348 440.00 |